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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 33 835.00 | 4 256.00 | 38 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 399.00 | 38 449.00 | 319 949.00 | 358 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
BZ Autres créances | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CF Disponibilités | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 860.00 | | 302 860.00 | 302 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 305.00 | 38 449.00 | 629 856.00 | 668 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 356.00 | | | 297 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DL TOTAL (I) | 361 586.00 | | | 361 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
EA Autres dettes | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 856.00 | | | 629 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 269.00 | | | 268 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 267.00 | 690 369.00 | 1 013 636.00 | 323 267.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 241.00 | 690 369.00 | 1 015 610.00 | 325 241.00 |
FM Production stockée | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 655.00 | | | 970 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 474.00 | | 7 000.00 | 358 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 075.00 | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 075.00 | 358 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | | 7 000.00 | 35 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 581.00 | 2 867.00 | | 35 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 2 867.00 | | 35 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 505.00 | 124 812.00 | 15 693.00 | 140 505.00 |
VX Obligations cautionnées | 2.00 | | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 831.00 | | | 311 831.00 |
ST Autres comptes | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 871.00 | | | 151 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 770.00 | | | 370 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |