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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 553 693.00 | | 553 693.00 | 553 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 839.00 | 38 423.00 | 30 416.00 | 68 839.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 576.00 | 38 423.00 | 584 153.00 | 622 576.00 |
060 Stock marchandises | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
072 Créances – Autres | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
084 Disponibilités | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 311.00 | | 341 311.00 | 341 311.00 |
110 Total général Actif | 963 887.00 | 38 423.00 | 925 463.00 | 963 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 587 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 150.00 | 292 338.00 | | 271 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 901.00 | 265 153.00 | | 289 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | 1 129.00 | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 8 387.00 | 9 289.00 | | 8 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 655.00 | 567 909.00 | | 570 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 679.00 | 206 442.00 | | 190 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 855.00 | 798.00 | | -2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 79 743.00 | 91 692.00 | | 79 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | 13 852.00 | | 12 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 196.00 | 157 614.00 | | 169 196.00 |
252 Charges sociales | 37 932.00 | 24 276.00 | | 37 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 693.00 | 8 198.00 | | 7 693.00 |
262 Autres charges | 32 807.00 | 31 093.00 | | 32 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 265.00 | 533 967.00 | | 527 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 390.00 | 33 941.00 | | 43 390.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | 4 685.00 | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 057.00 | 1 206.00 | | 3 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 3 410.00 | | 4 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 407.00 | 24 638.00 | | 32 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 128.00 | | | 616 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224.00 | | | 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |