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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 103.00 | 2 195.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 522.00 | 1 327.00 | 2 195.00 | 3 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 885 429.00 | | 2 885 429.00 | 2 885 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 201.00 | | 3 177 201.00 | 3 177 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 723.00 | 1 327.00 | 3 179 395.00 | 3 180 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 920.00 | 2 233 565.00 | | 2 103 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 599.00 | 354.00 | | 85 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 319.00 | 2 248 720.00 | | 2 204 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 474.00 | 1 559 121.00 | | 807 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 11 844.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 7 203.00 | | 56 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 400.00 | 50 464.00 | | 105 400.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 100.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 077.00 | 1 636 316.00 | | 975 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 395.00 | 3 885 035.00 | | 3 179 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 265.00 | 1 475 333.00 | | 194 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 478.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210.00 | | 2 312.00 | 1 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 2 632.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | -320.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 631.00 | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 631.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 025.00 | 19 188.00 | 80 960.00 | 279 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 842.00 | | | 581 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VW T.V.A. | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 101.00 | 194 265.00 | 80 960.00 | 454 101.00 |