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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
AP Constructions | 100 501.00 | 37 783.00 | 62 719.00 | 100 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 23 026.00 | 16 544.00 | 39 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 608.00 | 74 095.00 | 114 513.00 | 188 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 512.00 | 41 181.00 | 135 331.00 | 176 512.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 551.00 | 41 181.00 | 296 370.00 | 337 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 159.00 | 115 276.00 | 410 883.00 | 526 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 261.00 | 140 933.00 | | 174 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | 33 328.00 | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 242 454.00 | 182 646.00 | | 242 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 7 415.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 389.00 | 90.00 | | 109 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | 118 818.00 | | 58 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 429.00 | 126 736.00 | | 168 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 883.00 | 309 381.00 | | 410 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 429.00 | 126 736.00 | | 168 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 896.00 | | 20 847.00 | 257 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 135.00 | 188 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 135.00 | 140 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 998.00 | | 3 208.00 | 226 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 611.00 | | 17 639.00 | 17 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 853.00 | 27 377.00 | 90 135.00 | 136 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 3 412.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | 23 966.00 | 90 135.00 | 126 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 179.00 | 25 002.00 | | 16 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 179.00 | 25 002.00 | | 16 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 179.00 | 25 002.00 | | 16 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 002.00 | | |