| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 17 877.00 | | 17 878.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 77 853.00 | 53 804.00 | 24 050.00 | 77 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 4 734.00 | 347.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 276.00 | 74 612.00 | 3 664.00 | 78 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 749.00 | 151 027.00 | 72 722.00 | 223 749.00 |
BT Marchandises | 399 081.00 | 66 755.00 | 332 326.00 | 399 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 862.00 | 26 260.00 | 469 601.00 | 495 862.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 486.00 | 93 015.00 | 834 471.00 | 927 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 235.00 | 244 043.00 | 907 193.00 | 1 151 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 132 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 254 538.00 | 254 807.00 | | 254 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 768.00 | 17 731.00 | | 27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 445 506.00 | 417 738.00 | | 445 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 367.00 | 32 689.00 | | 71 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 770.00 | 11 293.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 177.00 | 234 295.00 | | 271 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 057.00 | 89 118.00 | | 114 057.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 227.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 686.00 | 368 616.00 | | 461 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 193.00 | 800 777.00 | | 907 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 526.00 | 353 232.00 | | 450 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 969.00 | 12 353.00 | | 55 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 614.00 | 52 274.00 | 1 906 888.00 | 1 854 614.00 |
FG Production vendue services | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 082.00 | 52 274.00 | 1 926 356.00 | 1 874 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 265.00 | 14 785.00 | | 29 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 25 160.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 25 160.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 179.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 179.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 24 981.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 1 270.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 853.00 | 1 952 440.00 | | 2 040 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 085.00 | 1 934 709.00 | | 2 013 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 768.00 | 17 731.00 | | 27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 635.00 | | 2 115.00 | 221 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 096.00 | | 2 115.00 | 159 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 321.00 | 16 813.00 | 3 107.00 | 137 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 6 530.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 974.00 | 10 283.00 | 3 107.00 | 125 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 031.00 | 66 755.00 | 67 031.00 | 67 031.00 |
6T Sur comptes clients | 26 563.00 | | 303.00 | 26 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 594.00 | 66 755.00 | 67 334.00 | 93 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 017.00 | 66 755.00 | 81 757.00 | 108 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 755.00 | 81 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 177.00 | 271 177.00 | | 271 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 464 419.00 | | | 464 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 383.00 | 4 223.00 | 11 160.00 | 15 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 307.00 | 526 646.00 | 10 661.00 | 537 307.00 |
VW T.V.A. | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 916.00 | 445 756.00 | 11 160.00 | 456 916.00 |