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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 312.00 | 378.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 470 122.00 | 406 817.00 | 63 305.00 | 470 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 809.00 | 11 350.00 | 2 459.00 | 13 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 595.00 | 45 039.00 | 49 556.00 | 94 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 848.00 | 463 518.00 | 216 330.00 | 679 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BT Marchandises | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371.00 | 7 642.00 | 7 729.00 | 15 371.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 890.00 | 7 642.00 | 251 249.00 | 258 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 739.00 | 471 160.00 | 467 579.00 | 938 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
DH Report à nouveau | 25 008.00 | 20 394.00 | | 25 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 528.00 | 64 614.00 | | 88 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 464.00 | | |
DK Provisions réglementées | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 291 692.00 | 263 048.00 | | 291 692.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 36 672.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 67 641.00 | | 104 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 56 184.00 | | 48 251.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 425.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 386.00 | 160 921.00 | | 168 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 579.00 | 423 969.00 | | 467 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 688.00 | 160 921.00 | | 157 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 490.00 | | 39 574.00 | 640 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 679 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 578 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | 690.00 | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 317.00 | | 38 424.00 | 540 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 460.00 | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 902.00 | 46 832.00 | 216.00 | 416 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 902.00 | 46 520.00 | 216.00 | 416 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 581.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | 4 074.00 | | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | 4 074.00 | | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | 12 156.00 | | 3 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 386.00 | 157 688.00 | 10 698.00 | 168 386.00 |