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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 943.00 | 30 889.00 | 2 053.00 | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 224.00 | 71 174.00 | 39 050.00 | 110 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 873.00 | 75 634.00 | 15 239.00 | 90 873.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 436.00 | 190 742.00 | 68 693.00 | 259 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BP En cours de production de services | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 711.00 | 61 150.00 | 172 561.00 | 233 711.00 |
BZ Autres créances | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 209 322.00 | | 209 322.00 | 209 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 206.00 | 61 150.00 | 495 056.00 | 556 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 642.00 | 251 892.00 | 563 750.00 | 815 642.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DL TOTAL (I) | 358 408.00 | | | 358 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 750.00 | | | 563 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 087.00 | | 16 864.00 | 254 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 170.00 | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 259 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 201 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 579.00 | | 16 864.00 | 190 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 778.00 | 28 310.00 | 6 345.00 | 168 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 356.00 | 4 577.00 | | 39 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 421.00 | 23 732.00 | 6 345.00 | 129 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 90.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 558.00 | 303 228.00 | 12 330.00 | 315 558.00 |
VW T.V.A. | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |