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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 224.00 | 82 998.00 | 5 226.00 | 88 224.00 |
060 Stock marchandises | 109 541.00 | 7 175.00 | 102 365.00 | 109 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
072 Créances – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
084 Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 589.00 | 7 175.00 | 187 414.00 | 194 589.00 |
110 Total général Actif | 282 813.00 | 90 173.00 | 192 640.00 | 282 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
252 Charges sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 325.00 | | | 6 325.00 |