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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 587.00 | 450 000.00 | 706 587.00 | 1 156 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
BZ Autres créances | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
CF Disponibilités | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 488.00 | 450 000.00 | 842 488.00 | 1 292 488.00 |
CU Autres participations | 1 118 564.00 | 450 000.00 | 668 564.00 | 1 118 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 757.00 | | | 558 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
DL TOTAL (I) | 764 855.00 | | | 764 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 488.00 | | | 842 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 695.00 | | | 288 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VP Divers | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VW T.V.A. | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |