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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AP Constructions | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 396.00 | 66 752.00 | 9 643.00 | 76 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 547.00 | 97 104.00 | 12 443.00 | 109 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BT Marchandises | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 772.00 | 4 936.00 | 373 836.00 | 378 772.00 |
BZ Autres créances | 182 990.00 | | 182 990.00 | 182 990.00 |
CF Disponibilités | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 061.00 | 4 936.00 | 986 125.00 | 991 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 608.00 | 102 039.00 | 998 569.00 | 1 100 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 511 662.00 | | | 511 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270.00 | | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
EA Autres dettes | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 906.00 | | | 486 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 569.00 | | | 998 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 625.00 | | | 462 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 329.00 | | 10 218.00 | 99 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 363.00 | | 10 218.00 | 90 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 240.00 | 5 864.00 | | 91 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 073.00 | 5 864.00 | | 85 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | 1 382.00 | | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 1 382.00 | | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | 1 382.00 | | 3 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 373 716.00 | | | 373 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 719.00 | 24 281.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
VP Divers | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 977.00 | 564 177.00 | 2 800.00 | 566 977.00 |
VW T.V.A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 906.00 | 462 625.00 | 24 281.00 | 486 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
ST Autres comptes | 389 151.00 | | | 389 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 172.00 | | | 562 172.00 |