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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 523.00 | 113 113.00 | 3 410.00 | 116 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 626.00 | 412 316.00 | 79 309.00 | 491 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 505.00 | 525 429.00 | 695 075.00 | 1 220 505.00 |
BT Marchandises | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BZ Autres créances | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CF Disponibilités | 336 372.00 | | 336 372.00 | 336 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 538.00 | | 548 538.00 | 548 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 043.00 | 525 429.00 | 1 243 613.00 | 1 769 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 710 597.00 | | | 710 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 727 167.00 | | | 727 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 252.00 | | | 162 252.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 446.00 | | | 516 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 613.00 | | | 1 243 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 866.00 | | | 505 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 318.00 | | 3 945 318.00 | 3 945 318.00 |
FG Production vendue services | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 177.00 | | 3 947 177.00 | 3 947 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 656.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 748.00 | | | 3 980 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 428.00 | | | 3 972 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 788.00 | | 2 716.00 | 1 217 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 433.00 | | 2 716.00 | 605 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 773.00 | 72 656.00 | | 452 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 773.00 | 72 656.00 | | 452 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 935.00 | 125 356.00 | 10 579.00 | 135 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VP Divers | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 367.00 | 118 012.00 | 37 355.00 | 155 367.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 446.00 | 505 866.00 | 10 579.00 | 516 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
ST Autres comptes | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 054.00 | | | 341 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 369.00 | | | 310 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |