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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 138.00 | 99 706.00 | 111 432.00 | 211 138.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038 018.00 | | 1 038 018.00 | 1 038 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249 157.00 | 99 706.00 | 1 149 450.00 | 1 249 157.00 |
072 Créances – Autres | 617 658.00 | | 617 658.00 | 617 658.00 |
084 Disponibilités | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 473.00 | | 714 473.00 | 714 473.00 |
110 Total général Actif | 1 963 630.00 | 99 706.00 | 1 863 924.00 | 1 963 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 787 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 792 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 863 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
242 Autres charges externes. | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
262 Autres charges | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 165.00 | | | -34 165.00 |
280 Produits financiers | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -426.00 | | | -426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 159 359.00 | | | 1 159 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |