| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 15 694.00 | 32 722.00 | 48 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 416.00 | 15 694.00 | 32 722.00 | 48 416.00 |
060 Stock marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
072 Créances – Autres | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 232.00 | | 192 232.00 | 192 232.00 |
110 Total général Actif | 240 648.00 | 15 694.00 | 224 954.00 | 240 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 081.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 042.00 | 684 036.00 | | 656 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 638.00 | 3 300.00 | | 1 638.00 |
230 Autres produits | 18 790.00 | 3.00 | | 18 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 470.00 | 687 339.00 | | 676 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 952.00 | 362 570.00 | | 352 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | 35.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 651.00 | 4 601.00 | | 3 651.00 |
242 Autres charges externes. | 90 499.00 | 89 861.00 | | 90 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016.00 | 11 175.00 | | 12 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 700.00 | 104 644.00 | | 104 700.00 |
252 Charges sociales | 50 145.00 | 41 045.00 | | 50 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | 4 481.00 | | 4 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 590.00 | | |
262 Autres charges | 98.00 | 25.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 389.00 | 644 026.00 | | 618 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 081.00 | 43 314.00 | | 58 081.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 930.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 330.00 | 172.00 | | 9 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 7 316.00 | | 12 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 289.00 | 37 100.00 | | 49 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |