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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 475.00 | 825.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 571.00 | 7 269.00 | 3 302.00 | 10 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 945.00 | 25 244.00 | 362 701.00 | 387 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 320.00 | 42 925.00 | 104 395.00 | 147 320.00 |
BZ Autres créances | 235 573.00 | 170 193.00 | 65 380.00 | 235 573.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 564.00 | 213 118.00 | 195 446.00 | 408 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 510.00 | 238 363.00 | 558 147.00 | 796 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
CU Autres participations | 372 074.00 | 15 500.00 | 356 574.00 | 372 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |
DH Report à nouveau | -362 453.00 | -23 196.00 | | -362 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 054.00 | -339 257.00 | | -36 054.00 |
DK Provisions réglementées | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | -196 650.00 | -160 596.00 | | -196 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | 13 526.00 | | 14 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 945.00 | 598 909.00 | | 624 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 54 054.00 | | 76 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 343.00 | 31 699.00 | | 39 343.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 797.00 | 698 189.00 | | 754 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 147.00 | 537 593.00 | | 558 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 797.00 | 698 189.00 | | 754 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 507.00 | 823.00 | | 14 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 296.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 296.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -296.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 815.00 | 34 368.00 | | 95 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 869.00 | 373 625.00 | | 131 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 054.00 | -339 257.00 | | -36 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 3 076.00 | | 6 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 825.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 2 251.00 | | 5 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 078.00 | 42 925.00 | 62 385.00 | 248 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 078.00 | 42 925.00 | 62 385.00 | 248 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 62 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 945.00 | 624 945.00 | | 624 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VP Divers | 235 573.00 | | | 235 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 535.00 | 331 485.00 | 54 050.00 | 385 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 797.00 | 754 797.00 | | 754 797.00 |