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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 789.00 | 711.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332.00 | 1 334.00 | 4 998.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 694.00 | 2 122.00 | 43 571.00 | 45 694.00 |
BT Marchandises | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 472.00 | 2 122.00 | 133 350.00 | 135 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 401.00 | 11 712.00 | | 2 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 415.00 | 11 417.00 | | 36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 62 816.00 | 47 130.00 | | 62 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 279.00 | 14 580.00 | | 22 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 1 416.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 10 500.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 851.00 | 14 317.00 | | 29 851.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 533.00 | 40 816.00 | | 60 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 350.00 | 92 946.00 | | 133 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 142.00 | 39 398.00 | | 59 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 494.00 | | 390 494.00 | 390 494.00 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 417.00 | | 394 417.00 | 394 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 244.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 244.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 931.00 | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 934.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | -690.00 | | -6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 2 140.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 737.00 | 312 977.00 | | 394 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 322.00 | 301 560.00 | | 358 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 415.00 | 11 417.00 | | 36 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 019.00 | 7 387.00 | | 7 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 695.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 695.00 | | 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 952.00 | 9 090.00 | 862.00 | 9 952.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 735.00 | | | 46 735.00 |