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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 950.00 | 135 094.00 | 43 856.00 | 178 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 578.00 | 247 433.00 | 123 145.00 | 370 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 949.00 | 382 527.00 | 648 422.00 | 1 030 949.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 635.00 | 27 253.00 | 194 383.00 | 221 635.00 |
BZ Autres créances | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 348.00 | 27 253.00 | 332 095.00 | 359 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 297.00 | 409 780.00 | 980 517.00 | 1 390 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 279 960.00 | 216 948.00 | | 279 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558.00 | 95 161.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 596 558.00 | 605 149.00 | | 596 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 852.00 | 265 096.00 | | 189 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 251.00 | 95 510.00 | | 123 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 754 548.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | 199 232.00 | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 13 330.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 959.00 | 1 327 715.00 | | 383 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 517.00 | 1 932 864.00 | | 980 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 993.00 | | 4 423 993.00 | 4 423 993.00 |
FG Production vendue services | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 724.00 | | 4 596 724.00 | 4 596 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 437.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 990.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 246.00 | 3 013.00 | | 14 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 709.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 246.00 | 13 722.00 | | 16 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 13 703.00 | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 11 884.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 25 587.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 812.00 | -11 865.00 | | 13 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 403.00 | 14 957.00 | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 508.00 | 9 187 945.00 | | 4 671 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 950.00 | 9 092 784.00 | | 4 647 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 558.00 | 95 161.00 | | 23 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 615.00 | | 6 480.00 | 1 024 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 1 030 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 549 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 345.00 | | 6 329.00 | 543 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 270.00 | | 151.00 | 41 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 236.00 | 65 382.00 | 91.00 | 317 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 236.00 | 65 382.00 | 91.00 | 317 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
6T Sur comptes clients | 39 376.00 | 10 083.00 | 22 206.00 | 39 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 524.00 | 10 083.00 | 35 354.00 | 52 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 524.00 | 10 083.00 | 35 354.00 | 52 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 35 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
UX Autres créances clients | 191 519.00 | | | 191 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 416.00 | 126 660.00 | 10 756.00 | 137 416.00 |
VI Groupe et associés | 123 251.00 | 123 251.00 | | 123 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VP Divers | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 154.00 | 342 732.00 | 41 421.00 | 384 154.00 |
VW T.V.A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 959.00 | 373 202.00 | 10 756.00 | 383 959.00 |