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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 133.00 | 3 133.00 | 325 000.00 | 328 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 3 470.00 | 655.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 36 944.00 | 29 752.00 | 66 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 404.00 | 43 547.00 | 412 857.00 | 456 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 043.00 | 50 349.00 | 50 694.00 | 101 043.00 |
BZ Autres créances | 219 078.00 | | 219 078.00 | 219 078.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 597.00 | 50 349.00 | 280 248.00 | 330 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 001.00 | 93 896.00 | 693 105.00 | 787 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 072.00 | 288 307.00 | | 246 072.00 |
DH Report à nouveau | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 656.00 | 37 765.00 | | 40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 324 984.00 | 364 329.00 | | 324 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 393.00 | 135 936.00 | | 98 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 19 961.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 285.00 | 137 410.00 | | 202 285.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 6 130.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 121.00 | 299 437.00 | | 329 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 105.00 | 702 766.00 | | 693 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 133.00 | | | 328 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 393.00 | 25 326.00 | 62 774.00 | 98 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VP Divers | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 401.00 | 325 051.00 | 57 350.00 | 382 401.00 |
VW T.V.A. | 202 285.00 | 202 285.00 | | 202 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 121.00 | 256 054.00 | 62 774.00 | 329 121.00 |