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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 008.00 | 1 042 008.00 | | 1 042 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 736 103.00 | | 5 736 103.00 | 5 736 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 431.00 | 533.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 713.00 | | 270 713.00 | 270 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 788.00 | 1 043 439.00 | 6 007 349.00 | 7 050 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 445.00 | | 471 445.00 | 471 445.00 |
BZ Autres créances | 1 255 401.00 | | 1 255 401.00 | 1 255 401.00 |
CF Disponibilités | 370 690.00 | | 370 690.00 | 370 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 097 536.00 | | 2 097 536.00 | 2 097 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 324.00 | 1 043 439.00 | 8 104 885.00 | 9 148 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -2 793.00 | -27 204.00 | | -2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 731.00 | 24 410.00 | | 1 130 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 120.00 | 70 389.00 | | 1 201 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 925.00 | 4 955.00 | | 31 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 424.00 | 556 252.00 | | 5 539 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 173.00 | 16 070.00 | | 342 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 244.00 | 101 168.00 | | 420 244.00 |
EA Autres dettes | | 159 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 766.00 | 838 404.00 | | 6 903 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 885.00 | 908 793.00 | | 8 104 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 766.00 | 838 404.00 | | 6 903 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 925.00 | 4 955.00 | | 31 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 255.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 343 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 714.00 | |
GE Autres charges | | | 305 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 304.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 1 071.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 708.00 | -73 770.00 | | -1 085 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 392.00 | 1 085 515.00 | | 6 420 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 660.00 | 1 061 105.00 | | 5 289 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 731.00 | 24 410.00 | | 1 130 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 596.00 | | | 743 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 778 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 632.00 | | | 741 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 725.00 | 795 714.00 | | 247 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 727.00 | 795 281.00 | | 246 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 433.00 | | 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 776 230.00 | 3 776 230.00 | | 3 776 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 173.00 | 342 173.00 | | 342 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 194.00 | 1 763 194.00 | | 1 763 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 713.00 | 270 713.00 | | 270 713.00 |
UX Autres créances clients | 471 445.00 | | | 471 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601 131.00 | | | 3 601 131.00 |
VP Divers | 1 255 401.00 | | | 1 255 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 244.00 | 420 244.00 | | 420 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 559.00 | 1 997 559.00 | | 1 997 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 766.00 | 6 903 766.00 | | 6 903 766.00 |