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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 640.00 | 22 817.00 | 7 824.00 | 30 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 093.00 | 27 182.00 | 31 911.00 | 59 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 584.00 | | 179 584.00 | 179 584.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 545 072.00 | | 545 072.00 | 545 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 741.00 | | 745 741.00 | 745 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 834.00 | 27 182.00 | 777 652.00 | 804 834.00 |
CU Autres participations | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 660.00 | 10 000.00 | | 26 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 660.00 | 10 558.00 | | -5 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 006.00 | 444 131.00 | | 246 006.00 |
DL TOTAL (I) | 268 006.00 | 465 689.00 | | 268 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 074.00 | 140 805.00 | | 246 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 15 348.00 | | 39 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 831.00 | 68 914.00 | | 79 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 33 058.00 | 52 973.00 | | 33 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 646.00 | 278 756.00 | | 509 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 652.00 | 744 445.00 | | 777 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 646.00 | 278 756.00 | | 509 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 237.00 | | 947 237.00 | 947 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 237.00 | | 947 237.00 | 947 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 426.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 426.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -426.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 519.00 | 159 899.00 | | 105 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 054.00 | 1 014 057.00 | | 954 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 048.00 | 569 925.00 | | 708 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 006.00 | 444 131.00 | | 246 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 120.00 | | 11 981.00 | 47 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 24 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 59 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 125.00 | | 515.00 | 30 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 11 466.00 | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 586.00 | 3 595.00 | | 23 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | 3 595.00 | | 19 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 265.00 | 200 669.00 | 1 595.00 | 202 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 646.00 | 509 646.00 | | 509 646.00 |