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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 310.00 | 30 310.00 | 700 000.00 | 730 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 964.00 | 9 623.00 | 47 340.00 | 56 964.00 |
BZ Autres créances | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 117.00 | | 202 117.00 | 202 117.00 |
CF Disponibilités | 156 153.00 | | 156 153.00 | 156 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 877.00 | 9 623.00 | 478 253.00 | 487 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 187.00 | 39 933.00 | 1 178 253.00 | 1 218 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 456 492.00 | | | 456 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
DL TOTAL (I) | 590 066.00 | | | 590 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 599.00 | | | 245 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 187.00 | | | 588 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 253.00 | | | 1 178 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 137.00 | | | 443 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | 9 623.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 9 623.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 9 623.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 032.00 | 258 032.00 | | 258 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UX Autres créances clients | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 599.00 | 100 549.00 | 145 049.00 | 245 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VP Divers | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 606.00 | 129 606.00 | | 129 606.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 187.00 | 443 137.00 | 145 049.00 | 588 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
ST Autres comptes | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 303.00 | | | 181 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 012.00 | | | 391 012.00 |