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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 3 538.00 | 7 131.00 | 10 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 023.00 | 3 538.00 | 1 625 485.00 | 1 629 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 460.00 | | 217 460.00 | 217 460.00 |
BZ Autres créances | 1 242 350.00 | 425 000.00 | 817 350.00 | 1 242 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 069.00 | 425 000.00 | 1 072 069.00 | 1 497 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 106.00 | 428 538.00 | 2 711 569.00 | 3 140 106.00 |
CU Autres participations | 1 529 708.00 | | 1 529 708.00 | 1 529 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 198.00 | 1 640 141.00 | | 1 493 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 361.00 | -146 943.00 | | -330 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 838.00 | 1 504 198.00 | | 1 173 838.00 |
DP Provisions pour risques | 14 014.00 | 37 338.00 | | 14 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 014.00 | 37 338.00 | | 14 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915.00 | 1 623.00 | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 012.00 | 569 611.00 | | 598 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 33 285.00 | | 76 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 982.00 | 62 237.00 | | 52 982.00 |
EA Autres dettes | 767 133.00 | 736 600.00 | | 767 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 575.00 | 1 403 356.00 | | 1 496 575.00 |
ED (V) | 27 142.00 | 94 349.00 | | 27 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 569.00 | 3 039 242.00 | | 2 711 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 807.00 | | 562 807.00 | 562 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 807.00 | | 562 807.00 | 562 807.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | 75.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 3 542.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | -3 542.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 255.00 | 538 679.00 | | 600 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 615.00 | 685 622.00 | | 930 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 361.00 | -146 943.00 | | -330 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 184.00 | | 76 839.00 | 1 552 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | | 76 007.00 | 8 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 527.00 | | 832.00 | 1 543 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 2 147.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 2 147.00 | | 1 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 338.00 | 14 014.00 | 37 338.00 | 37 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 335 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 335 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 338.00 | 349 014.00 | 37 338.00 | 127 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 875.00 | 380 875.00 | | 380 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 133.00 | 767 133.00 | | 767 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 217 460.00 | | | 217 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 146.00 | | | 1 013 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 512.00 | 1 505 512.00 | | 1 505 512.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 575.00 | 1 496 575.00 | | 1 496 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |