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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 472.00 | 1 068.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AP Constructions | 49 064.00 | 11 805.00 | 37 259.00 | 49 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 500.00 | 215 743.00 | 757.00 | 216 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 30 888.00 | 146.00 | 31 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 124.00 | 258 908.00 | 118 216.00 | 377 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 563.00 | 4 038.00 | 337 525.00 | 341 563.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CF Disponibilités | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 969.00 | 4 038.00 | 524 931.00 | 528 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 092.00 | 262 946.00 | 643 147.00 | 906 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -859 354.00 | -863 359.00 | | -859 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 4 005.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | -827 673.00 | -829 354.00 | | -827 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | 85 115.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 716.00 | 1 104 274.00 | | 1 122 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 1 788.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 885.00 | 223 947.00 | | 274 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 009.00 | 41 018.00 | | 59 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 819.00 | 1 456 141.00 | | 1 470 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 147.00 | 626 787.00 | | 643 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 033.00 | | 1 540.00 | 377 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 377 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 296 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | 1 540.00 | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 047.00 | | | 298 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 528.00 | 51 505.00 | 126.00 | 207 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 528.00 | 51 033.00 | 126.00 | 207 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 885.00 | 274 885.00 | | 274 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 341 563.00 | 341 563.00 | | 341 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 716.00 | 1 122 716.00 | | 1 122 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VP Divers | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 059.00 | 371 773.00 | 10 286.00 | 382 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 567.00 | 1 469 567.00 | | 1 469 567.00 |