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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 065.00 | 31 127.00 | 13 938.00 | 45 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 620 500.00 | | 1 620 500.00 | 1 620 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 795.00 | 12 734.00 | 34 061.00 | 46 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 683.00 | 160 474.00 | 669 208.00 | 829 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 920.00 | 204 336.00 | 2 398 584.00 | 2 602 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 1 752 541.00 | 11 513.00 | 1 741 027.00 | 1 752 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 364.00 | | 589 364.00 | 589 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 345.00 | | 508 345.00 | 508 345.00 |
BZ Autres créances | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CF Disponibilités | 1 575 147.00 | | 1 575 147.00 | 1 575 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 195.00 | | 298 195.00 | 298 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 561.00 | 11 513.00 | 4 831 048.00 | 4 842 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 482.00 | 215 849.00 | 7 229 632.00 | 7 445 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 976 164.00 | | | 976 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 854.00 | | | 1 227 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 019.00 | | | 2 309 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920 879.00 | | | 3 920 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 842.00 | | | 681 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 613.00 | | | 4 920 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 632.00 | | | 7 229 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 294.00 | | | 2 408 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 405 292.00 | 937 546.00 | 9 342 839.00 | 8 405 292.00 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | | 242.00 |
FG Production vendue services | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 616.00 | 937 546.00 | 9 515 163.00 | 8 577 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 533 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 662 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 805.00 | | | 606 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 419.00 | | | 9 533 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 564.00 | | | 8 305 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 854.00 | | | 1 227 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 777.00 | | | 1 074 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 120.00 | | | 614 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 612.00 | 111 257.00 | 532.00 | 93 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 566.00 | 8 561.00 | | 22 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | 102 696.00 | 532.00 | 71 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 839.00 | 307 839.00 | | 307 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
UX Autres créances clients | 508 345.00 | | | 508 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917 664.00 | 1 405 053.00 | 1 872 940.00 | 3 917 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 214 565.00 | | | 3 214 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 242.00 | | | 593 242.00 |
VP Divers | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 843.00 | 681 843.00 | | 681 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 196.00 | | | 298 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 810.00 | 920 302.00 | 37 508.00 | 957 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 613.00 | 2 408 002.00 | 1 872 940.00 | 4 920 613.00 |