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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 35 869.00 | 5 386.00 | 41 255.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 913.00 | 36 517.00 | 81 396.00 | 117 913.00 |
060 Stock marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
110 Total général Actif | 130 043.00 | 36 517.00 | 93 526.00 | 130 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 929.00 | 311 870.00 | | 263 929.00 |
230 Autres produits | | 4 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 929.00 | 316 070.00 | | 263 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 735.00 | 215 223.00 | | 166 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 037.00 | 4 404.00 | | 14 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 391.00 | 35 423.00 | | 30 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 508.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 764.00 | 31 600.00 | | 23 764.00 |
252 Charges sociales | 9 368.00 | 7 860.00 | | 9 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | 5 855.00 | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 133.00 | 301 958.00 | | 251 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 796.00 | 14 112.00 | | 12 796.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 3 455.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 515.00 | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 281.00 | 9 074.00 | | 9 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |