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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 6 925.00 | 13 574.00 | 20 499.00 |
AP Constructions | 22 603.00 | 17 510.00 | 5 092.00 | 22 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 498.00 | 105 907.00 | 15 590.00 | 121 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 208.00 | 191 287.00 | 12 921.00 | 204 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 055.00 | 321 630.00 | 73 425.00 | 395 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
BZ Autres créances | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 305.00 | 321 630.00 | 576 675.00 | 898 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145.00 | 451 307.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 313.00 | 118 838.00 | | 168 313.00 |
DL TOTAL (I) | 189 577.00 | 591 265.00 | | 189 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 442.00 | 126 569.00 | | 182 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 463.00 | 99 060.00 | | 120 463.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 125.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 098.00 | 225 754.00 | | 387 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 675.00 | 817 019.00 | | 576 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 114 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 755 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 050.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 97 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 850.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 3 970.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 7 050.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 591.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 7 640.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -3 670.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 113.00 | 44 839.00 | | 65 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 076.00 | 1 869 093.00 | | 1 880 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 763.00 | 1 750 255.00 | | 1 711 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 313.00 | 118 838.00 | | 168 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 645.00 | | | 384 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 141.00 | 14 820.00 | 16 330.00 | 323 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 2 460.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 675.00 | 12 360.00 | 16 330.00 | 318 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
VP Divers | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 323.00 | 237 280.00 | 12 063.00 | 249 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 098.00 | 387 098.00 | | 387 098.00 |