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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 486.00 | 1 119 514.00 | 74 972.00 | 1 194 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
AN Terrains | 585 865.00 | | 585 865.00 | 585 865.00 |
AP Constructions | 6 013 246.00 | 5 450 708.00 | 562 537.00 | 6 013 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356 245.00 | 4 946 886.00 | 409 359.00 | 5 356 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 719.00 | 406 881.00 | 11 837.00 | 418 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BF Prêts | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 593 090.00 | 11 923 991.00 | 1 669 098.00 | 13 593 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 295.00 | | 129 295.00 | 129 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 621.00 | 207 465.00 | 557 155.00 | 764 621.00 |
BZ Autres créances | 679 161.00 | | 679 161.00 | 679 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 337.00 | 90 798.00 | 53 538.00 | 144 337.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 122.00 | 298 263.00 | 1 542 858.00 | 1 841 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 434 212.00 | 12 222 255.00 | 3 211 957.00 | 15 434 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 600.00 | 1 366 600.00 | | 1 366 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 660.00 | 136 660.00 | | 136 660.00 |
DG Autres réserves | 312 309.00 | 312 309.00 | | 312 309.00 |
DH Report à nouveau | -886 248.00 | -341 338.00 | | -886 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 734.00 | -544 910.00 | | -297 734.00 |
DK Provisions réglementées | 592 861.00 | 722 220.00 | | 592 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 448.00 | 1 651 541.00 | | 1 224 448.00 |
DP Provisions pour risques | 2 499.00 | 58 749.00 | | 2 499.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 155 817.00 | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 424.00 | 75 735.00 | | 16 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 907.00 | 537 337.00 | | 395 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 101.00 | 535 123.00 | | 690 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 097.00 | 735 315.00 | | 780 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 010.00 | 1 887 628.00 | | 1 985 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 957.00 | 3 694 987.00 | | 3 211 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 220.00 | 1 887 628.00 | | 1 913 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 424.00 | 75 735.00 | | 16 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FD Production vendue biens | 3 749 042.00 | | 3 749 042.00 | 3 749 042.00 |
FG Production vendue services | 1 922 646.00 | | 1 922 646.00 | 1 922 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 544.00 | | 5 684 544.00 | 5 684 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 474.00 | 608 055.00 | | 92 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 522.00 | 7 660.00 | | 7 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 121 417.00 | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 457.00 | 692 642.00 | | 299 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 548.00 | 816 216.00 | | 300 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 951.00 | 450 483.00 | | 153 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | 84 584.00 | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 732.00 | 614 718.00 | | 170 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 816.00 | 201 497.00 | | 129 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 830.00 | 7 294 905.00 | | 6 203 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 565.00 | 7 839 815.00 | | 6 501 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 734.00 | -544 910.00 | | -297 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307.00 | 4 361.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 220.00 | 15 616.00 | 144 975.00 | 722 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 220.00 | 15 616.00 | 144 975.00 | 722 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 908.00 | 395 908.00 | | 395 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 097.00 | 780 097.00 | | 780 097.00 |
UP Prêts | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 764 622.00 | | | 764 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VC Groupe et associés | 546 650.00 | | | 546 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VP Divers | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 482.00 | 534 482.00 | | 534 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 810.00 | 1 582 810.00 | | 1 582 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 218.00 | 1 913 218.00 | | 1 913 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |