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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
AP Constructions | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 347.00 | 230 315.00 | 855 032.00 | 1 085 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 452.00 | | 120 452.00 | 120 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 799.00 | 230 315.00 | 975 484.00 | 1 205 799.00 |
CU Autres participations | 836 369.00 | | 836 369.00 | 836 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 057.00 | 331 436.00 | | 144 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 93 671.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 761 476.00 | 1 038 960.00 | | 761 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 803.00 | 126.00 | | 205 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | 3 672.00 | | 3 017.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 984.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 009.00 | 4 781.00 | | 214 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 484.00 | 1 043 742.00 | | 975 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 009.00 | 4 781.00 | | 214 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 975.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 825.00 | 118 834.00 | | 27 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 260.00 | 25 163.00 | | 24 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 93 671.00 | | 3 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 347.00 | | 50 000.00 | 1 035 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 369.00 | | 50 000.00 | 786 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 026.00 | 289.00 | | 230 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 026.00 | 289.00 | | 230 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 205 803.00 | 205 803.00 | | 205 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 009.00 | 214 009.00 | | 214 009.00 |