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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 879.00 | 289 787.00 | 49 092.00 | 338 879.00 |
AX Avances et acomptes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 043.00 | 426 991.00 | 78 053.00 | 505 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
BZ Autres créances | 1 449 828.00 | | 1 449 828.00 | 1 449 828.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 246.00 | | 1 555 246.00 | 1 555 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 290.00 | 426 991.00 | 1 633 299.00 | 2 060 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 475.00 | | | 470 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 877.00 | | | 196 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 151.00 | | | 1 051 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
EA Autres dettes | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 299.00 | | | 1 633 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 875.00 | | 27 384.00 | 480 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 489.00 | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 505 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 494 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 988.00 | | 27 384.00 | 467 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 888.00 | 6 829.00 | 726.00 | 420 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 888.00 | 6 829.00 | 726.00 | 420 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 548.00 | 16 710.00 | | 112 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 548.00 | 16 710.00 | | 112 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 370.00 | 162 370.00 | | 162 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 687.00 | | | 1 359 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 369.00 | 1 552 129.00 | 10 240.00 | 1 562 369.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 890.00 | 452 890.00 | | 452 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |