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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 979.00 | 151 640.00 | 250 338.00 | 401 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 979.00 | 151 640.00 | 262 338.00 | 413 979.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 638.00 | 151 640.00 | 519 998.00 | 671 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
DL TOTAL (I) | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
EA Autres dettes | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 297.00 | | | 308 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 998.00 | | | 519 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 019.00 | | | 246 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FG Production vendue services | 817 730.00 | | 817 730.00 | 817 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 360.00 | | 822 360.00 | 822 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 801.00 | |
GE Autres charges | | | 49 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 954.00 | | | 822 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 214.00 | | | 613 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 434.00 | | 55 545.00 | 358 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 434.00 | | 55 545.00 | 346 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 840.00 | 71 801.00 | | 79 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 840.00 | 71 801.00 | | 79 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 468.00 | 74 190.00 | 62 278.00 | 136 468.00 |
VI Groupe et associés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 472.00 | 17 472.00 | 12 000.00 | 29 472.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 297.00 | 246 019.00 | 62 278.00 | 308 297.00 |