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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 174.00 | 1 882.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 336.00 | 4 403.00 | 13 932.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 393.00 | 4 578.00 | 15 815.00 | 20 393.00 |
BT Marchandises | 296 790.00 | 14 000.00 | 282 790.00 | 296 790.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 511.00 | 14 000.00 | 339 511.00 | 353 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 904.00 | 18 578.00 | 355 326.00 | 373 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 865.00 | | | 273 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 326.00 | | | 355 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 462.00 | | | 249 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 3 412.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 3 412.00 | | 1 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 135.00 | 6 732.00 | 24 403.00 | 31 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VP Divers | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 865.00 | 249 462.00 | 24 403.00 | 273 865.00 |