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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 922.00 | 1 053.00 | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 209.00 | 9 957.00 | 28 252.00 | 38 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 515.00 | 78 028.00 | 178 486.00 | 256 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 576.00 | 88 907.00 | 210 669.00 | 299 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BT Marchandises | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CF Disponibilités | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 164.00 | 88 907.00 | 447 257.00 | 536 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 101.00 | 35 880.00 | | 75 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 263.00 | 49 221.00 | | 37 263.00 |
DL TOTAL (I) | 128 864.00 | 101 601.00 | | 128 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 567.00 | 177 283.00 | | 183 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 455.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 73 809.00 | | 99 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 038.00 | 37 106.00 | | 33 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 392.00 | 291 777.00 | | 318 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 257.00 | 393 379.00 | | 447 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 729.00 | | | 266 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 926.00 | | | 261 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 31 812.00 | 2 485.00 | 59 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 658.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 317.00 | 31 153.00 | 2 485.00 | 59 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 348.00 | 49 872.00 | 133 476.00 | 183 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VP Divers | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 179.00 | 27 301.00 | 2 878.00 | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 392.00 | 184 916.00 | 133 476.00 | 318 392.00 |