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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 131.00 | 369.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 5 761.00 | 1 338.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815.00 | 28 008.00 | 5 807.00 | 33 815.00 |
BT Marchandises | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 598.00 | 3 142.00 | 68 456.00 | 71 598.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 741.00 | 3 142.00 | 170 599.00 | 173 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 556.00 | 31 150.00 | 176 406.00 | 207 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 891.00 | | | -274 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | -274 891.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | -254 756.00 | -254 891.00 | | -254 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 607.00 | 58 179.00 | | 47 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 368.00 | 136 886.00 | | 214 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 244.00 | 30 627.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | 49 790.00 | | 46 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 31 302.00 | | 30 003.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 4 553.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 515.00 | 43 183.00 | | 48 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 162.00 | 354 520.00 | | 431 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 406.00 | 99 630.00 | | 176 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 433.00 | 307 137.00 | | 394 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 935.00 | | 585 935.00 | 585 935.00 |
FG Production vendue services | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 964.00 | | 655 964.00 | 655 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | 4 774.00 | | 1 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 325.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 293.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 30 714.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -10 881.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 162.00 | 1 135 895.00 | | 664 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 027.00 | 1 410 786.00 | | 664 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | -274 891.00 | | 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 335.00 | 14 082.00 | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397.00 | 3 611.00 | | 6 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 3 611.00 | | 6 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 3 142.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 3 142.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 383.00 | 10 654.00 | 36 729.00 | 47 383.00 |
VI Groupe et associés | 214 368.00 | 214 368.00 | | 214 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 917.00 | 351 188.00 | 36 729.00 | 387 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 7 903.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 43 978.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 57 368.00 | 123 579.00 | | 57 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 238.00 | 68 898.00 | | 37 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 483.00 | 50 658.00 | | 34 483.00 |
YT Sous‐traitance | 4 742.00 | 10 061.00 | | 4 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 2 911.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | 10 814.00 | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 614.00 | 81 324.00 | | 48 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 439.00 | 166 745.00 | | 91 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 445.00 | 246 515.00 | | 126 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |