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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 565.00 | 77 931.00 | 55 634.00 | 133 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 926.00 | 218 352.00 | 66 574.00 | 284 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 491.00 | 296 283.00 | 380 207.00 | 676 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 712 051.00 | 201 518.00 | 28 510 533.00 | 28 712 051.00 |
BZ Autres créances | 17 628 300.00 | | 17 628 300.00 | 17 628 300.00 |
CF Disponibilités | 352 565.00 | | 352 565.00 | 352 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858 645.00 | | 4 858 645.00 | 4 858 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 580 593.00 | 201 518.00 | 51 379 075.00 | 51 580 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 257 084.00 | 497 801.00 | 51 759 283.00 | 52 257 084.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 719.00 | | | -2 336 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403 116.00 | -2 336 719.00 | | -8 403 116.00 |
DL TOTAL (I) | -10 639 834.00 | -2 236 718.00 | | -10 639 834.00 |
DP Provisions pour risques | 4 561 932.00 | 150 000.00 | | 4 561 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 431.00 | 631 384.00 | | 693 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 255 363.00 | 781 384.00 | | 5 255 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 371 525.00 | 28 153 323.00 | | 44 371 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890 934.00 | 5 812 398.00 | | 6 890 934.00 |
EA Autres dettes | 1 762 430.00 | 3 697 024.00 | | 1 762 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 111 213.00 | 67 759.00 | | 4 111 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 143 754.00 | 37 730 504.00 | | 57 143 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 759 283.00 | 36 275 170.00 | | 51 759 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 143 754.00 | 34 520 032.00 | | 57 143 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 398 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 440 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 011 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 223 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 046.00 | |
GE Autres charges | | | 84 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 448 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 437 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 455 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 815.00 | 588 880.00 | | 443 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504 932.00 | | | 4 504 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950 668.00 | 588 880.00 | | 4 950 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947 825.00 | -588 880.00 | | -4 947 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 014 238.00 | 42 378 212.00 | | 41 014 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 417 354.00 | 44 714 932.00 | | 49 417 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 403 116.00 | -2 336 719.00 | | -8 403 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 828.00 | | | 379 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 836.00 | 41 446.00 | | 254 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 372.00 | 4 558.00 | | 73 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 464.00 | 36 888.00 | | 181 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 384.00 | 4 566 978.00 | | 781 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 384.00 | 4 566 978.00 | | 781 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 046.00 | 93 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 504 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 371 525.00 | 44 371 525.00 | | 44 371 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 430.00 | 1 762 430.00 | | 1 762 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 111 213.00 | 4 111 213.00 | | 4 111 213.00 |
UX Autres créances clients | 28 712 051.00 | | | 28 712 051.00 |
VP Divers | 17 628 300.00 | | | 17 628 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890 934.00 | 6 890 934.00 | | 6 890 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858 645.00 | | | 4 858 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 198 997.00 | 51 198 997.00 | | 51 198 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 143 754.00 | 57 143 754.00 | | 57 143 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |