| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 47.00 | 2.00 | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 601.00 | 259.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 648.00 | 49 353.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 609.00 | 648.00 | 71 961.00 | 72 609.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 2 417.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 13 988.00 | 5 417.00 | | 13 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 674.00 | 10 689.00 | | 18 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 304.00 | 36 034.00 | | 37 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 272.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 235.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 974.00 | 47 229.00 | | 57 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 961.00 | 52 646.00 | | 71 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 880.00 | 39 098.00 | | 44 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 224.00 | 16 265.00 | | 14 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 299.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 183.00 | 115 118.00 | | 125 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 612.00 | 112 701.00 | | 116 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 2 417.00 | | 8 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 271.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 271.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 659.00 | 5 565.00 | 13 094.00 | 18 659.00 |
VI Groupe et associés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 974.00 | 44 880.00 | 13 094.00 | 57 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 3 974.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 174.00 | 8 649.00 | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 9 749.00 | 10 433.00 | | 9 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 983.00 | 13 522.00 | | 10 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 163.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 164.00 | 4 137.00 | | 5 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 906.00 | 32 604.00 | | 24 906.00 |