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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 14 880.00 | 23 352.00 | 38 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 232.00 | 14 880.00 | 107 352.00 | 122 232.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
110 Total général Actif | 145 493.00 | 14 880.00 | 130 613.00 | 145 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 849.00 | 147 314.00 | | 162 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 147.00 | 1 493.00 | | 1 147.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | 1 942.00 | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 461.00 | 150 749.00 | | 166 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 860.00 | 37 980.00 | | 37 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | -769.00 | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 30 008.00 | 33 390.00 | | 30 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 748.00 | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 856.00 | 45 036.00 | | 48 856.00 |
252 Charges sociales | 13 238.00 | 10 531.00 | | 13 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | 7 319.00 | | 7 561.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 623.00 | 134 236.00 | | 139 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 838.00 | 16 513.00 | | 26 838.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | 2 794.00 | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 1 812.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 019.00 | 11 907.00 | | 21 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |