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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 11 394.00 | 9 510.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 4 515.00 | 6 629.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 050.00 | 15 910.00 | 161 139.00 | 177 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BT Marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 281.00 | 15 910.00 | 181 371.00 | 197 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093.00 | 936.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 15 029.00 | 10 936.00 | | 15 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 754.00 | 154 866.00 | | 129 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 8 797.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 4 415.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 11 874.00 | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 342.00 | 179 954.00 | | 166 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 371.00 | 190 890.00 | | 181 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 014.00 | 50 200.00 | | 62 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 198.00 | 359.00 | | 11 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 698.00 | 14 640.00 | | -10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 831.00 | 275 857.00 | | 236 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 738.00 | 274 921.00 | | 232 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093.00 | 936.00 | | 4 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 177 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 32 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741.00 | 6 485.00 | 1 316.00 | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 6 485.00 | 1 316.00 | 10 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 754.00 | 25 426.00 | 98 418.00 | 129 754.00 |
VI Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 342.00 | 62 014.00 | 98 418.00 | 166 342.00 |