| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 643.00 | 1 803.00 | 1 840.00 | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 200.00 | 2 812.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 884.00 | 10 007.00 | 10 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 063.00 | 2 887.00 | 159 176.00 | 162 063.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 477.00 | 2 887.00 | 216 590.00 | 219 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | 2 684.00 | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 41 379.00 | 4 684.00 | | 41 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 897.00 | 129 750.00 | | 132 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 29 369.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 7 956.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 14 569.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 211.00 | 181 643.00 | | 175 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 590.00 | 186 327.00 | | 216 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 211.00 | 181 643.00 | | 175 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 563.00 | | 246 563.00 | 246 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 563.00 | | 246 563.00 | 246 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 773.00 | | | 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | 9 270.00 | | 8 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 170.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 170.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -70.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | -672.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 952.00 | 109 390.00 | | 256 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 256.00 | 106 706.00 | | 220 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 696.00 | 2 684.00 | | 36 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 761.00 | | 8 302.00 | 153 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 8 302.00 | 5 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 2 006.00 | | 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 1 202.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 804.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |