| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 90.00 | 910.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 723.00 | 4 777.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 126.00 | 1 193.00 | 1 319.00 |
AX Avances et acomptes | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 731.00 | 1 939.00 | 31 792.00 | 33 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 076.00 | 1 939.00 | 157 137.00 | 159 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
DL TOTAL (I) | -13 068.00 | | | -13 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 068.00 | | | -14 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 731.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 939.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VI Groupe et associés | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 467.00 | 110 567.00 | 9 900.00 | 120 467.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |