| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 5 585.00 | 6 564.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 521.00 | 476 868.00 | 86 653.00 | 563 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 738.00 | 160 600.00 | 75 137.00 | 235 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 821 411.00 | 643 054.00 | 178 356.00 | 821 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BN En cours de production de biens | 3 882 060.00 | | 3 882 060.00 | 3 882 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 647.00 | 16 656.00 | 657 991.00 | 674 647.00 |
BZ Autres créances | 801 728.00 | | 801 728.00 | 801 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 166 616.00 | | 1 166 616.00 | 1 166 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 833.00 | 16 656.00 | 6 642 176.00 | 6 658 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 244.00 | 659 711.00 | 6 820 533.00 | 7 480 244.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 379.00 | 1 654 150.00 | | 1 599 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 264.00 | -54 770.00 | | -353 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 682.00 | 1 820 947.00 | | 1 467 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 1 397.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | 18 289.00 | | 17 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546 776.00 | 3 228 776.00 | | 4 546 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 396.00 | 996 595.00 | | 409 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 874.00 | 495 617.00 | | 333 874.00 |
EA Autres dettes | 43 354.00 | 441.00 | | 43 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 850.00 | 4 741 117.00 | | 5 352 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 533.00 | 6 562 065.00 | | 6 820 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 074.00 | | | 806 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 396.00 | 409 396.00 | | 409 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
UX Autres créances clients | 655 046.00 | | | 655 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VB T. V. A. | 699 853.00 | | | 699 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 482.00 | 1 489 482.00 | | 1 489 482.00 |
VW T.V.A. | 158 101.00 | 158 101.00 | | 158 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 075.00 | 806 075.00 | | 806 075.00 |