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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689 000.00 | 503 000.00 | 185 000.00 | 689 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 000.00 | 144 000.00 | 28 000.00 | 172 000.00 |
AN Terrains | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
AP Constructions | 545 201.00 | 277 416.00 | 267 784.00 | 545 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397 000.00 | 5 128 000.00 | 1 269 000.00 | 6 397 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 865.00 | | 525 865.00 | 525 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 421 000.00 | 5 775 000.00 | 1 646 000.00 | 7 421 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 381 000.00 | 183 000.00 | 12 198 000.00 | 12 381 000.00 |
BZ Autres créances | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 958 000.00 | | 1 958 000.00 | 1 958 000.00 |
CF Disponibilités | 386 487.00 | | 386 487.00 | 386 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 478 000.00 | 2 101 000.00 | 31 377 000.00 | 33 478 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 092 000.00 | 7 876 000.00 | 33 216 000.00 | 41 092 000.00 |
CU Autres participations | 2 882 555.00 | | 2 882 555.00 | 2 882 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 420.00 | 1 190 420.00 | | 1 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
DG Autres réserves | 8 871 000.00 | 9 206 000.00 | | 8 871 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 166.00 | 532 475.00 | | 593 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 187.00 | 347 394.00 | | 378 187.00 |
DL TOTAL (I) | 10 237 000.00 | 10 944 000.00 | | 10 237 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 434 000.00 | 11 264 000.00 | | 11 434 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 560.00 | 71 345.00 | | 68 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 216 000.00 | 23 073 000.00 | | 33 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 311.00 | 242 194.00 | | 183 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 773.00 | 104 508.00 | | 106 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 19 106.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 881.00 | 111 930.00 | | 145 881.00 |
EA Autres dettes | 103 007.00 | 12 518.00 | | 103 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 010.00 | 490 257.00 | | 576 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 387.00 | 4 162 935.00 | | 4 337 387.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 360 000.00 | 9 839 000.00 | | 19 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 606.00 | | 1 177 606.00 | 1 177 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 415 000.00 | |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 899 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 254 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 282 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 213.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 213.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 000.00 | 368 000.00 | | 146 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911 000.00 | 104 000.00 | | -911 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 518.00 | 1 278 863.00 | | 1 256 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 330.00 | 931 468.00 | | 878 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 187.00 | 347 394.00 | | 378 187.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -90 000.00 | -158 000.00 | | -90 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -26 000.00 | -25 000.00 | | -26 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -150 000.00 | -28 000.00 | | -150 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 272 000.00 | 20 000.00 | | 272 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 156.00 | | 70 790.00 | 4 030 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 525.00 | | | 692 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 630.00 | | 70 790.00 | 3 337 630.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 499.00 | 14 407.00 | | 266 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 499.00 | 14 407.00 | | 266 499.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 345.00 | 2 785.00 | 68 560.00 | 71 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 345.00 | 2 785.00 | 68 560.00 | 71 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 865.00 | | | 525 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VC Groupe et associés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 311.00 | 59 980.00 | 123 331.00 | 183 311.00 |
VI Groupe et associés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 724.00 | 30 859.00 | 525 865.00 | 556 724.00 |
VW T.V.A. | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 010.00 | 345 906.00 | 230 104.00 | 576 010.00 |