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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 483.00 | 14 596.00 | 51 886.00 | 66 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 605.00 | 38 986.00 | 353 618.00 | 392 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 536 756.00 | | 536 756.00 | 536 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CF Disponibilités | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 912.00 | | 748 912.00 | 748 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 518.00 | 38 986.00 | 1 102 531.00 | 1 141 518.00 |
CU Autres participations | 300 070.00 | | 300 070.00 | 300 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 637 622.00 | 663 171.00 | | 637 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | -25 549.00 | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 682 501.00 | 679 546.00 | | 682 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 450 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 28 792.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | 25 865.00 | | 27 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 029.00 | 504 657.00 | | 420 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 531.00 | 1 184 203.00 | | 1 102 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 381.00 | 45.00 | | 8 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | 45.00 | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 381.00 | -45.00 | | -8 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 4 997.00 | | 20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 297.00 | 229 258.00 | | 138 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 342.00 | 254 807.00 | | 135 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955.00 | -25 549.00 | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 325.00 | | 64 727.00 | 344 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 446.00 | 392 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 458.00 | 24 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 988.00 | 66 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | | 62 994.00 | 17 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 732.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 245.00 | 12 188.00 | 16 446.00 | 43 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 848.00 | | 2 458.00 | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 12 188.00 | 13 988.00 | 16 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 342.00 | 18 319.00 | 20 023.00 | 38 342.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 142.00 | | | 536 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 152.00 | 552 152.00 | | 552 152.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 029.00 | 400 006.00 | 20 023.00 | 420 029.00 |