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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 10 110.00 | 10 059.00 | 51.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 439.00 | 441 851.00 | 588.00 | 442 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 002.00 | 452 401.00 | 9 601.00 | 462 002.00 |
BT Marchandises | 887 480.00 | 28 570.00 | 858 910.00 | 887 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 108.00 | 3 971.00 | 18 137.00 | 22 108.00 |
BZ Autres créances | 373 801.00 | | 373 801.00 | 373 801.00 |
CF Disponibilités | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 268.00 | 32 541.00 | 1 503 727.00 | 1 536 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 270.00 | 484 942.00 | 1 513 328.00 | 1 998 270.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 118.00 | 226 735.00 | | 207 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 143.00 | 30 383.00 | | 82 143.00 |
DL TOTAL (I) | 373 109.00 | 340 965.00 | | 373 109.00 |
DP Provisions pour risques | 35 619.00 | 25 458.00 | | 35 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 619.00 | 25 458.00 | | 35 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 188.00 | 169 575.00 | | 134 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 387.00 | 674 846.00 | | 504 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 412.00 | 198 596.00 | | 192 412.00 |
EA Autres dettes | 273 613.00 | 249 200.00 | | 273 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 600.00 | 1 292 217.00 | | 1 104 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 328.00 | 1 658 640.00 | | 1 513 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 881.00 | | 121.00 | 461 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 040.00 | | | 453 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | 121.00 | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 721.00 | 680.00 | | 451 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 721.00 | 680.00 | | 451 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 458.00 | 35 619.00 | 25 458.00 | 25 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 803.00 | 28 570.00 | 18 803.00 | 18 803.00 |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 774.00 | 28 570.00 | 18 803.00 | 22 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 232.00 | 64 188.00 | 44 261.00 | 48 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 188.00 | 44 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 387.00 | 504 387.00 | | 504 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 563.00 | 266 563.00 | | 266 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VC Groupe et associés | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 105.00 | 36 763.00 | 96 342.00 | 133 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 351.00 | 408 351.00 | | 408 351.00 |
VW T.V.A. | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 600.00 | 1 008 258.00 | 96 342.00 | 1 104 600.00 |