| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 316.00 | 69 061.00 | 32 256.00 | 101 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 929.00 | 70 723.00 | 47 206.00 | 117 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BZ Autres créances | 112 749.00 | | 112 749.00 | 112 749.00 |
CF Disponibilités | 325 523.00 | | 325 523.00 | 325 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 772.00 | | 903 772.00 | 903 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 701.00 | 70 723.00 | 950 978.00 | 1 021 701.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
DL TOTAL (I) | 707 758.00 | | | 707 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 220.00 | | | 243 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 978.00 | | | 950 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 220.00 | | | 243 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 786.00 | | 2 075 786.00 | 2 075 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 786.00 | | 2 075 786.00 | 2 075 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 291.00 | | | 2 144 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 674.00 | | | 1 978 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 373.00 | | | 355 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 461.00 | | 62 983.00 | 92 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 460.00 | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 515.00 | 117 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 111 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 794.00 | | 21 921.00 | 90 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 41 062.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 650.00 | 9 128.00 | 1 055.00 | 62 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 132.00 | 9 128.00 | 1 055.00 | 62 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
UP Prêts | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VC Groupe et associés | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 351.00 | 576 749.00 | 5 602.00 | 582 351.00 |
VW T.V.A. | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 220.00 | 243 220.00 | | 243 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
ST Autres comptes | 887 011.00 | | | 887 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 373.00 | | | 355 373.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 424.00 | | | 416 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
ZE Dividendes | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 463.00 | | | 1 001 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |