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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 505.00 | 15 026.00 | 763 478.00 | 778 505.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 51.00 | 5 061.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 658.00 | 49 460.00 | 30 198.00 | 79 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 878.00 | 64 538.00 | 910 340.00 | 974 878.00 |
BT Marchandises | 226 811.00 | | 226 811.00 | 226 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 199.00 | 71 867.00 | 518 332.00 | 590 199.00 |
BZ Autres créances | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CF Disponibilités | 270 495.00 | | 270 495.00 | 270 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 886.00 | 71 867.00 | 1 102 019.00 | 1 173 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 764.00 | 136 405.00 | 2 012 359.00 | 2 148 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
DH Report à nouveau | -207 010.00 | -196 714.00 | | -207 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 417.00 | -10 296.00 | | 117 417.00 |
DK Provisions réglementées | 693.00 | 594.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 487 756.00 | 370 240.00 | | 487 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 000.00 | 343 000.00 | | 322 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 652.00 | 443.00 | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 438.00 | 61 043.00 | | 148 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 728.00 | 155 303.00 | | 153 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 923.00 | 600.00 | | 13 923.00 |
EA Autres dettes | 857 862.00 | 850 000.00 | | 857 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 603.00 | 1 410 388.00 | | 1 524 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 359.00 | 1 780 628.00 | | 2 012 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 603.00 | 1 067 358.00 | | 1 202 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
FG Production vendue services | 2 047 600.00 | | 2 047 600.00 | 2 047 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 303.00 | | 2 132 303.00 | 2 132 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 912.00 | |
GE Autres charges | | | 34 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 987.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 018.00 | 987.00 | | 93 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 476.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | 301.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 426.00 | 777.00 | | 30 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 593.00 | 209.00 | | 62 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | -3 218.00 | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 054.00 | 1 783 766.00 | | 2 280 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 637.00 | 1 794 062.00 | | 2 162 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 417.00 | -10 296.00 | | 117 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 257.00 | | 32 621.00 | 942 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 821.00 | | 12 287.00 | 877 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | | 20 334.00 | 64 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 330.00 | 13 208.00 | | 51 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 783.00 | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | 12 425.00 | | 37 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594.00 | 399.00 | 300.00 | 594.00 |
6T Sur comptes clients | 48 056.00 | 40 912.00 | 17 100.00 | 48 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 056.00 | 40 912.00 | 17 100.00 | 48 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 649.00 | 41 311.00 | 17 400.00 | 48 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 912.00 | 17 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 495 308.00 | | | 495 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VI Groupe et associés | 857 862.00 | 857 862.00 | | 857 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 120.00 | 676 120.00 | | 676 120.00 |
VW T.V.A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 951.00 | 1 173 951.00 | | 1 495 951.00 |