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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 002 384.00 | | 3 002 384.00 | 3 002 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 81.00 | 419.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 216.00 | 467 186.00 | 237 030.00 | 704 216.00 |
AX Avances et acomptes | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BF Prêts | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 532.00 | 467 267.00 | 6 959 265.00 | 7 426 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 560.00 | | 904 560.00 | 904 560.00 |
BZ Autres créances | 634 469.00 | | 634 469.00 | 634 469.00 |
CF Disponibilités | 2 312 277.00 | | 2 312 277.00 | 2 312 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 987.00 | | 3 866 987.00 | 3 866 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 518.00 | 467 267.00 | 10 826 252.00 | 11 293 518.00 |
CU Autres participations | 3 616 247.00 | | 3 616 247.00 | 3 616 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | | | 2 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 711 678.00 | | | 711 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 067.00 | | | 1 110 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 812.00 | | | 4 475 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 118.00 | | | 1 418 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 372.00 | | | 1 492 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 303.00 | | | 1 056 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | 2 096 870.00 | | | 2 096 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 092.00 | | | 6 299 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 252.00 | | | 10 826 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 092.00 | | | 6 299 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 115.00 | | | 1 418 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 272 451.00 | | 5 272 451.00 | 5 272 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 451.00 | | 5 272 451.00 | 5 272 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 424.00 | |
GE Autres charges | | | -29 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 134.00 | | | 511 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 571.00 | | | 5 354 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 504.00 | | | 4 244 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 067.00 | | | 1 110 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 044.00 | | 3 770 920.00 | 3 672 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 654.00 | 3 711 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 432.00 | 7 426 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 712 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 384.00 | | | 3 002 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 997.00 | | 147 473.00 | 573 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 663.00 | | 3 623 447.00 | 95 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 529.00 | 46 738.00 | | 420 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 529.00 | 46 738.00 | | 420 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 083.00 | 24 641.00 | 35 377.00 | 62 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 083.00 | 24 641.00 | 35 377.00 | 62 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 424.00 | 37 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 817.00 | 372 817.00 | | 372 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 115.00 | 316 115.00 | | 316 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 870.00 | 2 096 870.00 | | 2 096 870.00 |
UP Prêts | 62 989.00 | 32 301.00 | | 62 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
UX Autres créances clients | 904 560.00 | | | 904 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VC Groupe et associés | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 118.00 | 1 418 118.00 | | 1 418 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 372.00 | 1 492 372.00 | | 1 492 372.00 |
VP Divers | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 948.00 | | | 260 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 576.00 | 1 604 888.00 | 30 688.00 | 1 635 576.00 |
VW T.V.A. | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 092.00 | 6 299 092.00 | | 6 299 092.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |