| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AN Terrains | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AP Constructions | 2 014 621.00 | 1 964 836.00 | 49 785.00 | 2 014 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 643.00 | 615 940.00 | 167 703.00 | 783 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 145.00 | 733 013.00 | 66 132.00 | 799 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 450.00 | 3 318 274.00 | 317 176.00 | 3 635 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 038.00 | 9 840.00 | 156 198.00 | 166 038.00 |
BZ Autres créances | 319 057.00 | | 319 057.00 | 319 057.00 |
CF Disponibilités | 1 159 470.00 | | 1 159 470.00 | 1 159 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 548.00 | 9 840.00 | 1 639 709.00 | 1 649 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 999.00 | 3 328 114.00 | 1 956 885.00 | 5 284 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DH Report à nouveau | -358 904.00 | | | -358 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
DL TOTAL (I) | 610 783.00 | | | 610 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 964.00 | | | 296 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 819.00 | | | 460 819.00 |
EA Autres dettes | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 101.00 | | | 1 346 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 885.00 | | | 1 956 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 670.00 | | | 1 222 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 2 073 655.00 | | 2 073 655.00 | 2 073 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 867.00 | | 2 073 867.00 | 2 073 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 091.00 | | | 214 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 5 661.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 679.00 | | | 3 382 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 376.00 | | | 3 106 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 303.00 | | | 276 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 127.00 | | 8 437.00 | 3 683 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 114.00 | 3 635 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 114.00 | 3 613 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 689.00 | | 6 573.00 | 3 662 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | 1 864.00 | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 526.00 | 50 862.00 | 56 114.00 | 3 323 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 041.00 | 50 862.00 | 56 114.00 | 3 319 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 508.00 | | 183 754.00 | 367 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 367 508.00 | 9 840.00 | 183 754.00 | 367 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 432.00 | 75 000.00 | 123 432.00 | 198 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 676.00 | 212 676.00 | | 212 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 895.00 | 507 895.00 | | 507 895.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 101.00 | 1 222 670.00 | 123 432.00 | 1 346 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
ST Autres comptes | 404 185.00 | | | 404 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
YT Sous‐traitance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 580.00 | | | 701 580.00 |