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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 554.00 | 341.00 | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 11 261.00 | 2 114.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 19 230.00 | 4 208.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 708.00 | 33 045.00 | 6 663.00 | 39 708.00 |
BT Marchandises | 216 171.00 | | 216 171.00 | 216 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 821.00 | 11 172.00 | 149 649.00 | 160 821.00 |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CF Disponibilités | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 808.00 | 11 172.00 | 552 636.00 | 563 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 516.00 | 44 217.00 | 559 299.00 | 603 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 398 948.00 | 399 224.00 | | 398 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 19 724.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 419 535.00 | 435 718.00 | | 419 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 1 168.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 114 595.00 | | 95 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 39 725.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 1 435.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 764.00 | 156 923.00 | | 139 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 299.00 | 592 641.00 | | 559 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 965.00 | | 796 965.00 | 796 965.00 |
FG Production vendue services | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 654.00 | | 802 654.00 | 802 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 3 970.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | 15 637.00 | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 14 265.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 14 539.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 1 098.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 2 298.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 703.00 | 839 168.00 | | 813 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 885.00 | 819 444.00 | | 809 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818.00 | 19 724.00 | | 3 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 842.00 | 12 587.00 | | 13 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 578.00 | 2 297.00 | 830.00 | 31 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 26.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 2 271.00 | 830.00 | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
VP Divers | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 222.00 | 174 102.00 | 16 121.00 | 190 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |