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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 665.00 | 71 979.00 | 5 686.00 | 77 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 144.00 | 57 494.00 | 1 649.00 | 59 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 889.00 | 133 994.00 | 24 895.00 | 158 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BN En cours de production de biens | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 896.00 | 659.00 | 69 238.00 | 69 896.00 |
BZ Autres créances | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 426.00 | 659.00 | 131 768.00 | 132 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 315.00 | 134 653.00 | 156 662.00 | 291 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 407.00 | -77 637.00 | | -73 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 629.00 | 4 230.00 | | -13 629.00 |
DL TOTAL (I) | -47 995.00 | -34 366.00 | | -47 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 987.00 | 35 088.00 | | 24 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 2 967.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 35 420.00 | | 38 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 244.00 | 132 715.00 | | 136 244.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 856.00 | | 3 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 657.00 | 207 391.00 | | 204 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 662.00 | 173 024.00 | | 156 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 657.00 | 207 391.00 | | 204 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 750.00 | 27 193.00 | | 21 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 385 108.00 | | 385 108.00 | 385 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 268.00 | | 385 268.00 | 385 268.00 |
FM Production stockée | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 354.00 | 9 110.00 | | 11 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 091.00 | 13 329.00 | | 13 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 408.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 408.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 205.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 1 338.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 4 070.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -180.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 233.00 | 483 687.00 | | 402 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 862.00 | 479 457.00 | | 415 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 629.00 | 4 230.00 | | -13 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 574.00 | | 4 880.00 | 167 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 564.00 | 158 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 564.00 | 136 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 779.00 | | 2 593.00 | 147 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 273.00 | | 2 286.00 | 15 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 702.00 | 3 386.00 | 13 095.00 | 143 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 182.00 | 3 386.00 | 13 095.00 | 139 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 30.00 | | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 30.00 | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 30.00 | | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
VW T.V.A. | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | 6 299.00 | | 6 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | 12 168.00 | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 82 392.00 | 76 244.00 | | 82 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 036.00 | 33 620.00 | | 24 036.00 |
YT Sous‐traitance | 25 185.00 | 49 345.00 | | 25 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | 6 299.00 | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 983.00 | 72 120.00 | | 49 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 700.00 | 43 922.00 | | 32 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 737.00 | 171 377.00 | | 139 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |