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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 1 010.00 | 3 048.00 | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 477 335.00 | | 2 477 335.00 | 2 477 335.00 |
AP Constructions | 1 100 484.00 | 879 123.00 | 221 360.00 | 1 100 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 380.00 | 96 677.00 | 11 702.00 | 108 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 575.00 | 744 320.00 | 115 255.00 | 859 575.00 |
AV Immobilisations en cours | -8 276.00 | | -8 276.00 | -8 276.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 383.00 | 1 721 131.00 | 2 923 251.00 | 4 644 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 334.00 | | 103 334.00 | 103 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CF Disponibilités | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 327.00 | 1 721 131.00 | 3 067 195.00 | 4 788 327.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 920.00 | 1 560 920.00 | | 1 560 920.00 |
DH Report à nouveau | -101 173.00 | -40 231.00 | | -101 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 342.00 | -60 941.00 | | -1 185 342.00 |
DL TOTAL (I) | 450 404.00 | 1 635 746.00 | | 450 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 176.00 | 818 136.00 | | 608 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 528.00 | 1 377 395.00 | | 1 838 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 065.00 | 66 535.00 | | 119 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 104 714.00 | | 14 003.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 704 206.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 186.00 | 3 070 989.00 | | 2 583 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 195.00 | 4 740 340.00 | | 3 067 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 431.00 | | 371 431.00 | 371 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 431.00 | | 371 431.00 | 371 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 079.00 | |
GE Autres charges | | | 19 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 235.00 | 1 208.00 | | 893 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 235.00 | 1 208.00 | | 893 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 235.00 | 2 567.00 | | -893 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 357.00 | 1 205 116.00 | | 372 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 700.00 | 1 266 058.00 | | 1 557 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 342.00 | -60 941.00 | | -1 185 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 705.00 | | 106 826.00 | 6 174 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 628 872.00 | | 77 091.00 | 1 628 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 637 148.00 | | 4 644 383.00 | 1 637 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | | 2 060 163.00 | 8 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 127.00 | | | 2 507 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 613.00 | | 106 826.00 | 1 961 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 964.00 | | | 1 705 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 052.00 | 57 369.00 | -709.00 | 1 663 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 042.00 | 57 369.00 | -709.00 | 1 662 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 945.00 | 8 945.00 | | 68 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 176.00 | 78 517.00 | 179 409.00 | 608 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 582.00 | | | 1 769 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 408.00 | 103 334.00 | 32 073.00 | 135 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 186.00 | 223 944.00 | 179 409.00 | 2 583 186.00 |