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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 3 928.00 | 1 524.00 | 5 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 707.00 | 15 152.00 | 1 554.00 | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 985.00 | | 192 985.00 | 192 985.00 |
BZ Autres créances | 231 971.00 | | 231 971.00 | 231 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 905.00 | | 427 905.00 | 427 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 612.00 | 15 152.00 | 429 460.00 | 444 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 460.00 | | | 429 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807.00 | | 1 669.00 | 15 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 16 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | 1 669.00 | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 145.00 | 770.00 | 15 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 145.00 | 770.00 | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 128.00 | 70 296.00 | 62 128.00 | 62 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 128.00 | 70 296.00 | 62 128.00 | 62 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 296.00 | 62 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VC Groupe et associés | 225 921.00 | | | 225 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 935.00 | 427 905.00 | 30.00 | 427 935.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |